Realizar la programación de pago a proveedores nacionales o del exterior, de acuerdo con los tiempos de pagos. […]
Atender al cliente interno y externo, dando respuesta oportuna a las solicitudes o requerimientos de los mismos. […]
Realizar los pagos por PSE de servicios públicos, seguridad social, impuestos, arriendos y otros que se presenten), y por otros medios de pago, según necesidades.
Llevar un control y causación de los créditos bancarios, manteniendo un registro de provisión de los intereses bancarios, según aplique. […]
Realizar y mantener actualizado el flujo de caja semanal de la compañía...